تعتبر استراتيجيات تداول العملات الرقمية ضرورية إذا أردنا جعل رأس مالنا مربحًا في الأسواق.
سنرى ما تتكون منه استراتيجيات التداول وسنتحدث عن أربعة من أكثر الاستراتيجيات استخدامًا ، والتي ستكون بمثابة أساس لك لبدء تطوير استراتيجياتك الخاصة.
تعتمد استراتيجية التداول على قواعد ومعايير محددة مسبقًا تُستخدم لاتخاذ القرارات . بعض الأمثلة على الأشياء التي يجب تضمينها هي:
بعد ذلك ، سنرى أربع من أفضل الاستراتيجيات المعروفة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في العملات الرقمية التي يمكن استخدامها كإطار عام يمكنك من خلاله تطوير استراتيجيتك الخاصة. تكمن الاختلافات الأكبر بين أحدهما والآخر في مدة العمليات.
متوسط التكلفة بالدولار (DCA)
DCA أو متوسط التكلفة بالدولار ، هي استراتيجية طويلة الأجل وهي الأبسط على الإطلاق. إنها أكثر من مجرد استراتيجية تداول ، إنها استراتيجية استثمار ، ولكن من المفيد أن تعرف أي شخص يتساءل عن كيفية الاستثمار في العملات الرقمية خطوة بخطوة .
إنه يتألف ببساطة من تقسيم رأس المال المتاح إلى مبالغ أصغر ثم فتح المراكز على فترات زمنية منتظمة . بهذه الطريقة ، بمرور الوقت ، نحصل على متوسط أسعار الشراء ونقلل من تأثير التقلبات على الأسعار التي حصلنا عليها من العملات الرقمية.
بعد ذلك ، ووفقًا لخطة جني الأرباح الخاصة بنا ، سنبيع عملاتنا الرقمية لتحقيق أرباحنا. مثال على ذلك هو القيام بشيء مشابه تمامًا: البيع بطريقة متداخلة حيث يصل السعر إلى أهداف صعودية مختلفة.
قبل تنفيذه ، يتعين علينا الخضوع لعملية بحث عن العملات الرقمية مع إمكانية الاستثمار والتي تلبي متطلبات معينة وفقًا للتحليل الذي نقوم به.
دعنا نعطي مثالا على هذه الاستراتيجية. لقد أجرينا تحليلًا لعملة البيتكوين وقررنا أنه خلال العامين المقبلين تكون توقعات الأسعار صعودية. أطروحتنا هي أن اعتماد Bitcoin سيستمر في الزيادة جنبًا إلى جنب مع الاهتمام المؤسسي المتزايد. كل هذا مدعوم بمقاييس ونماذج على السلسلة تشير إلى حدوث تراكم قوي.
لدينا 2500 دولار للاستثمار ونقسمها إلى 5 مجموعات من 500 دولار. سنقوم بعمليات شراء متكررة في العاشر من كل شهر بغض النظر عن قيمة البيتكوين في ذلك الوقت.
على الرغم من بساطته ، إلا أن استخدامه كان سيسمح لمعظم الناس بجني الأموال من الاستثمار في العملات الرقمية ، والحصول على عوائد أعلى بكثير من أي استراتيجية أخرى بمرور الوقت. المفتاح هو تكوين محفظة مع العملات الرقمية ذات الإمكانات مثل Bitcoin أو Ethereum أو Cardano أو Link.
مزايا
سنرى ما تتكون منه استراتيجيات التداول وسنتحدث عن أربعة من أكثر الاستراتيجيات استخدامًا ، والتي ستكون بمثابة أساس لك لبدء تطوير استراتيجياتك الخاصة.
استراتيجيات التداول مع العملات الرقمية
استراتيجية تداول العملات الرقمية هي خطة لشراء وبيع أصول التشفير تقلل من المخاطر مع تحسين فرص الربح.تعتمد استراتيجية التداول على قواعد ومعايير محددة مسبقًا تُستخدم لاتخاذ القرارات . بعض الأمثلة على الأشياء التي يجب تضمينها هي:
- الأصول التي سنقوم بتشغيلها
- الأطر الزمنية
- خطط للدخول والخروج من السوق
- ري كل عملية
- وضع وقف الخسارة
- الطريقة التي سنستفيد بها
بعد ذلك ، سنرى أربع من أفضل الاستراتيجيات المعروفة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في العملات الرقمية التي يمكن استخدامها كإطار عام يمكنك من خلاله تطوير استراتيجيتك الخاصة. تكمن الاختلافات الأكبر بين أحدهما والآخر في مدة العمليات.
متوسط التكلفة بالدولار (DCA)
DCA أو متوسط التكلفة بالدولار ، هي استراتيجية طويلة الأجل وهي الأبسط على الإطلاق. إنها أكثر من مجرد استراتيجية تداول ، إنها استراتيجية استثمار ، ولكن من المفيد أن تعرف أي شخص يتساءل عن كيفية الاستثمار في العملات الرقمية خطوة بخطوة .
إنه يتألف ببساطة من تقسيم رأس المال المتاح إلى مبالغ أصغر ثم فتح المراكز على فترات زمنية منتظمة . بهذه الطريقة ، بمرور الوقت ، نحصل على متوسط أسعار الشراء ونقلل من تأثير التقلبات على الأسعار التي حصلنا عليها من العملات الرقمية.
بعد ذلك ، ووفقًا لخطة جني الأرباح الخاصة بنا ، سنبيع عملاتنا الرقمية لتحقيق أرباحنا. مثال على ذلك هو القيام بشيء مشابه تمامًا: البيع بطريقة متداخلة حيث يصل السعر إلى أهداف صعودية مختلفة.
قبل تنفيذه ، يتعين علينا الخضوع لعملية بحث عن العملات الرقمية مع إمكانية الاستثمار والتي تلبي متطلبات معينة وفقًا للتحليل الذي نقوم به.
دعنا نعطي مثالا على هذه الاستراتيجية. لقد أجرينا تحليلًا لعملة البيتكوين وقررنا أنه خلال العامين المقبلين تكون توقعات الأسعار صعودية. أطروحتنا هي أن اعتماد Bitcoin سيستمر في الزيادة جنبًا إلى جنب مع الاهتمام المؤسسي المتزايد. كل هذا مدعوم بمقاييس ونماذج على السلسلة تشير إلى حدوث تراكم قوي.
لدينا 2500 دولار للاستثمار ونقسمها إلى 5 مجموعات من 500 دولار. سنقوم بعمليات شراء متكررة في العاشر من كل شهر بغض النظر عن قيمة البيتكوين في ذلك الوقت.
على الرغم من بساطته ، إلا أن استخدامه كان سيسمح لمعظم الناس بجني الأموال من الاستثمار في العملات الرقمية ، والحصول على عوائد أعلى بكثير من أي استراتيجية أخرى بمرور الوقت. المفتاح هو تكوين محفظة مع العملات الرقمية ذات الإمكانات مثل Bitcoin أو Ethereum أو Cardano أو Link.
مزايا
- ضغط منخفض: ليست هناك حاجة للتحقق من الرسوم البيانية بانتظام ، أو حساب الإدخالات بدقة ، أو تحليل حركة السعر على مدى فترات زمنية قصيرة.
- إذا التزمنا بالاستراتيجية ، فإننا نتجنب FOMO لأن لحظات الشراء محددة للغاية ولا تترك مجالًا للارتجال.
- تكلفة منخفضة في العمولات
- يتطلب القليل من الوقت لتنفيذه.
- من المهم أن يكون لديك معرفة في التحليل الأساسي للعملات الرقمية.
- يمكن أن تتكبد خسائر مستدامة بمرور الوقت إذا لم تقم بشكل دوري بتقييم دورات السوق وحالة أساسيات استثماراتك.
التداول المركزى
التداول المركزى هو إستراتيجية متوسطة المدى طويلة المدى حيث تحتفظ بمراكزك مفتوحة لأسابيع أو شهور . ستكون الأطر الزمنية المستخدمة كبيرة ، وعادة ما تكون يومية وأسبوعية.
عند البحث عن مرشحين لفتح مراكز ، من الأفضل البدء بمرشحين يتمتعون بأساسيات جيدة ودمجها مع التحليل الفني لتحديد اللحظة المثلى لدخول السوق.
إنها استراتيجية مناسبة للمراحل الأولية للسوق الصاعد. بشكل عام ، نتطلع إلى وضع أنفسنا في السوق في مرحلة التراكم أو على الأكثر في مرحلة التوحيد بمجرد بدء الاتجاه الجديد . يمكن أن تكون مؤشرات التشفير المختلفة مفيدة جدًا لهذا الغرض.
هناك طريقة أخرى لدخول السوق تحدث في حالات الانخفاضات الكبيرة التي تسببها الأخبار السلبية للغاية المضافة إلى عوامل أخرى مثل الرافعة المالية المفرطة أو الأسعار الممتدة للغاية. عندما تحدث هذه الأنواع من التصحيحات ، والتي عادة ما تكون سريعة وعنيفة جدًا ، فقد تكون لحظات مناسبة لوضع أنفسنا على المدى الطويل.
ومن الأمثلة على ذلك الانخفاضات الحادة التي حدثت في جميع الأسواق في مارس 2020 والتي انخفضت فيها عملة البيتكوين إلى ما يصل إلى 3800 دولار. من تلك اللحظة فصاعدًا ، بدأت دورة صعودية قوية جعلت البيتكوين يصل إلى 64000 دولار في غضون عام.
مزايا
عند البحث عن مرشحين لفتح مراكز ، من الأفضل البدء بمرشحين يتمتعون بأساسيات جيدة ودمجها مع التحليل الفني لتحديد اللحظة المثلى لدخول السوق.
إنها استراتيجية مناسبة للمراحل الأولية للسوق الصاعد. بشكل عام ، نتطلع إلى وضع أنفسنا في السوق في مرحلة التراكم أو على الأكثر في مرحلة التوحيد بمجرد بدء الاتجاه الجديد . يمكن أن تكون مؤشرات التشفير المختلفة مفيدة جدًا لهذا الغرض.
هناك طريقة أخرى لدخول السوق تحدث في حالات الانخفاضات الكبيرة التي تسببها الأخبار السلبية للغاية المضافة إلى عوامل أخرى مثل الرافعة المالية المفرطة أو الأسعار الممتدة للغاية. عندما تحدث هذه الأنواع من التصحيحات ، والتي عادة ما تكون سريعة وعنيفة جدًا ، فقد تكون لحظات مناسبة لوضع أنفسنا على المدى الطويل.
ومن الأمثلة على ذلك الانخفاضات الحادة التي حدثت في جميع الأسواق في مارس 2020 والتي انخفضت فيها عملة البيتكوين إلى ما يصل إلى 3800 دولار. من تلك اللحظة فصاعدًا ، بدأت دورة صعودية قوية جعلت البيتكوين يصل إلى 64000 دولار في غضون عام.
مزايا
- ليس من الضروري أن يكون لديك الكثير من الوقت لأنها استراتيجية متوسطة المدى وطويلة المدى.
- القليل من الضغط لأن تقلبات الأسعار في فترات زمنية قصيرة ليست مهمة.
- قد تكون المكاسب أعلى من أداء DCA لأننا نبدأ من مخاطر / عوائد محتملة أعلى.
- تتطلب معرفة متقدمة بالتحليل الأساسي والتحليل الفني ودورات السوق
- عدد الصفقات التي تأخذها في بعض اللحظات صغير جدًا ويمكن أن يكون التباين كبيرًا. جرعات كبيرة من الصبر مطلوبة.
تداول سوينغ
التداول المركزى هو إستراتيجية متوسطة المدى تحتفظ فيها بمراكزك مفتوحة لأيام أو أسابيع.
ستكون الأطر الزمنية المستخدمة بشكل عام يومية و 4 ساعات.
الهدف من المتداول المتأرجح هو التقاط حركة واحدة لصالحنا في السوق (ما يعرف بالتأرجح).
بعض طرق تنفيذ هذه الإستراتيجية يمكن أن تكون:
مزايا
ستكون الأطر الزمنية المستخدمة بشكل عام يومية و 4 ساعات.
الهدف من المتداول المتأرجح هو التقاط حركة واحدة لصالحنا في السوق (ما يعرف بالتأرجح).
بعض طرق تنفيذ هذه الإستراتيجية يمكن أن تكون:
- شراء على منصة
- مقاومة البيع
- شراء أو بيع في عمليات التراجع
- تداول الأنماط الفنية مثل المثلثات أو الشعارات أو الأوتاد.
مزايا
- من الممكن إيجاد عدد أكبر من الفرص للعمل.
- يمكن دمجه مع أنشطة أخرى أو وظائف بدوام كامل.
- لن تكون قادرًا على الاستفادة من الحركات الصعودية الكبيرة حيث ستغلق المراكز بشكل عام في وقت مبكر.
- تتعرض للسوق خلال ساعات الليل وعطلات نهاية الأسبوع
تداولات يومية
التداول اليومي هو إستراتيجية قصيرة المدى تُبقي فيها مراكزك مفتوحة لدقائق أو ساعات.
ستكون الأطر الزمنية المستخدمة بشكل عام 15 دقيقة وساعة واحدة.
في الأساس ، إنها استراتيجية مشابهة للتداول المتأرجح ولكن بمعدل أسرع.
الهدف من التداول اليومي هو تحقيق ربح من خلال الاستفادة من التقلبات التي تحدث خلال اليوم.
كما رأينا في المثال السابق ، يمكننا تنفيذ الإستراتيجية بعدة طرق:
الفرق المهم الآخر هو أن المتداول اليومي لن يهتم بأساسيات العملة الرقمية أو الرمز المميز. لن يكون الاتجاه طويل المدى مناسبًا أيضًا ، لأنه لن يكون له أي تأثير عمليًا على عملياتنا.
بدلاً من ذلك ، سيكون من الضروري تحديد تحيزك لليوم الذي ستتداول فيه (الاتجاه السائد في ذلك اليوم) لتحديد ما إذا كنت تريد الشراء أو البيع أثناء الجلسة.
مزايا
يعتمد ذلك على الوقت المتاح لك للتداول ، ومعرفتك ، وإذا كنت في وضع أقرب إلى جانب المستثمر طويل الأجل أو المتداول قصير الأجل.
كما أقول ، كل شيء يعتمد على كل واحد ، ولكن بشكل عام في عالم العملات الرقمية ، ومع مراعاة تقلبات السوق ، أنصح بالبدء مبدئيًا عند نقطة وسيطة مثل التداول الموضعي أو حتى التداول المتأرجح.
علينا أن نعتقد أن DCA تركز بشدة على الاستثمار طويل الأجل (في الواقع يمكن أن تكون متوافقة مع أساليب التداول الأخرى). وفي الطرف الآخر ، سنجد سكالبينج ، والتي لم أسميها حتى. إنه يعمل في أطر زمنية صغيرة جدًا من 1 و 5 دقائق وأرى بصراحة أنه من غير المستحسن تمامًا تداول العملات الرقمية مع مراعاة خصائص سوق العملات الرقمية.
لذلك ، فإن اختيار استراتيجية تداول تقع في مكان ما بينهما تبدو فكرة جيدة للبدء بها.
ستكون الأطر الزمنية المستخدمة بشكل عام 15 دقيقة وساعة واحدة.
في الأساس ، إنها استراتيجية مشابهة للتداول المتأرجح ولكن بمعدل أسرع.
الهدف من التداول اليومي هو تحقيق ربح من خلال الاستفادة من التقلبات التي تحدث خلال اليوم.
كما رأينا في المثال السابق ، يمكننا تنفيذ الإستراتيجية بعدة طرق:
- شراء على منصة
- مقاومة البيع
- الشراء أو البيع عند التراجع
- أنماط التداول الفنية مثل طيور البطريق ، إلخ
الفرق المهم الآخر هو أن المتداول اليومي لن يهتم بأساسيات العملة الرقمية أو الرمز المميز. لن يكون الاتجاه طويل المدى مناسبًا أيضًا ، لأنه لن يكون له أي تأثير عمليًا على عملياتنا.
بدلاً من ذلك ، سيكون من الضروري تحديد تحيزك لليوم الذي ستتداول فيه (الاتجاه السائد في ذلك اليوم) لتحديد ما إذا كنت تريد الشراء أو البيع أثناء الجلسة.
مزايا
- يمكن للمتداول اليومي الحصول على المزيد من العوائد على رأس ماله لأنه يمكنه إجراء المزيد من الصفقات.
- لا توجد مخاطر بين عشية وضحاها حيث سيتم إغلاق المراكز بشكل عام
- أسلوب تداول عالي الضغط
- النفقات في العمولات أعلى من بقية الاستراتيجيات
- لا يتوافق مع أنشطة العمل الأخرى بالنسبة للوقت اللازم للتشغيل
ما هي أفضل استراتيجية تداول عملة رقمية؟
مثل معظم الأسئلة في التداول ، لا توجد إجابة محددة . أفضل استراتيجية هي التي تناسبك بكل الطرق.يعتمد ذلك على الوقت المتاح لك للتداول ، ومعرفتك ، وإذا كنت في وضع أقرب إلى جانب المستثمر طويل الأجل أو المتداول قصير الأجل.
كما أقول ، كل شيء يعتمد على كل واحد ، ولكن بشكل عام في عالم العملات الرقمية ، ومع مراعاة تقلبات السوق ، أنصح بالبدء مبدئيًا عند نقطة وسيطة مثل التداول الموضعي أو حتى التداول المتأرجح.
علينا أن نعتقد أن DCA تركز بشدة على الاستثمار طويل الأجل (في الواقع يمكن أن تكون متوافقة مع أساليب التداول الأخرى). وفي الطرف الآخر ، سنجد سكالبينج ، والتي لم أسميها حتى. إنه يعمل في أطر زمنية صغيرة جدًا من 1 و 5 دقائق وأرى بصراحة أنه من غير المستحسن تمامًا تداول العملات الرقمية مع مراعاة خصائص سوق العملات الرقمية.
لذلك ، فإن اختيار استراتيجية تداول تقع في مكان ما بينهما تبدو فكرة جيدة للبدء بها.
sitedmb@gmail.com